Erfolgsgeschichte: Allianz Global Investors in Europa

Einführung von calculo für die Berechnung von Produkt-/Vertriebsdaten

Allianz Global Investors in Europa

Parallel zur Einführung einer europäischen Abrechnungslösung für Bestandespflegekommissionen hat Allianz Global Investors in Europa (AGI) bei der Entwicklung und Implementierung von "Scores", einer regelbasierten Vertriebs-Controlling-Plattform, eng mit Sowatec zusammengearbeitet. Abgesehen von der Datenerstellung und -anreicherung verarbeitet "Scores" ein breites Spektrum an Berechnungen in Bezug auf die von AGI gemanagten, verwalteten oder verkauften Fonds, darunter das verwaltete Vermögen, den Netto-Cashflow oder Transaktionen. "Scores" wird in verschiedenen Ländern Europas verwendet.

Erfolgsgeschichte

Unternehmen

Allianz Global Investors verwaltet Vermögenswerte in allen wichtigen Anlageklassen und Regionen. Die Experten im Geschäftsbereich Vermögensverwaltung bei Allianz SE sind in über 22 Niederlassungen in 18 Ländern weltweit präsent, insbesondere in Europa, den USA und Asien. Mit rund 500 Investmentspezialisten deckt das Anlageverwaltungsteam alle wichtigen Finanz- und Wachstumsmärkte in der Welt ab.

Inteviewpartner

Interview mit Guido Bachmann, Head of Revenues, Corporate Finance , Allianz Global Investors, über die Einführung von Scores zur Berechnung von Produkt- und Vertriebsdaten.

Details

  • Herausforderung

    Das europäische Vertriebscontrolling Team war von einer Vielzahl von Systemen abhängig, um Vertriebs- und Managementinformationsberichte zu erstellen.
    Um den Prozess zu beschleunigen, war AGI auf der Suche nach einer Lösung, die relevante Daten automatisch findet und integriert.

  • Ziel
    • Eine einheitliche Basis für das Datenmanagement
    • Höhere Datensicherheit und –qualität, durch individuell konfigurierbare Tests
    • Ein schnellerer und flexiblerer Prozess um europäische und asiatische Vertriebscontrolling-Berichte zu erstellen
  • Lösung

    Mit der zentralen Vertriebscontrolling Plattform können Daten aus den unterschiedlichsten Quellen (Golden Sources) verarbeitet, aggregiert und analysiert werden. Diese Daten werden anschliessend im Berichtswesen diverser interner Organisationseinheiten und Funktionsbereiche eingesetzt (Vertrieb, Produktmanagement, Europa-, und Asien-Management). Diese Informationen dienen auch als Grundlage für die europaweite Berechnung der Bestandespflegekommissionen.

    Für die Berechnung der Bestandespflegekommissionen sind Stamm- und Bestandeslistendaten erforderlich sowie Informationen über eine komplexe Unter-Depotbanklogik. Des Weiteren müssen diverse Beziehungen zwischen den Welten von Vertriebscontrolling und Bestandespflegekommissionen von der Plattform zugeordnet werden. Mit «Scores» können komplexe Berechnungen (einschliesslich des verwalteten Vermögens und des Netto-Cashflows) für verschiedene Fondsgruppen ausgeführt werden.

    Zusätzlich zu den internen Berichten und Abfragen können die Daten auch an die globalen Finanz- und Berichtssysteme gesendet werden.

 

«Scores» wird weltweit in verschiedenen Ländern Europas und Asiens verwendet.

 

 

 

Lesen Sie hier einen Ausschnitt aus dem Interview mit Guido Bachmann, Allianz Global Investors in Europa.

Für die Berechnung der Bestandespflegekommissionen sind Stamm- und Bestandeslistendaten erforderlich sowie Informationen über eine komplexe Unter-Depotbanklogik. Des Weiteren müssen diverse Beziehungen zwischen den Welten von Vertriebs-Controlling und Bestandespflegekommissionen von der Plattform zugeordnet werden. Mit "Scores" können komplexe Berechnungen (einschliesslich des verwalteten Vermögens und des Netto-Cashflows) für verschiedene Fondsgruppen ausgeführt werden. Zusätzlich zu den internen Berichten und Abfragen können die Daten auch an die globalen Finanz- und Berichtssysteme gesendet werden.

 

Was waren die Gründe und die Ziele für dieses Projekt?
Das Hauptziel des Projekts war, die Qualität und Aktualität der Berichte des europäischen Vertriebscontrollings zu verbessern. Darüber hinaus war es eine Chance, eine europäische Golden Source für das verwaltete Vermögen (AuM), Netto-Cashflow (NCF) und hochgerechnete Umsatzerlöse (RRR) zu schaffen.

 

Wie wurden das europäische Vertriebscontrolling und das Berichtswesen in der Vergangenheit gehandhabt?
Vor der Implementierung von "Scores" war unsere IT-Landschaft heterogen: In Deutschland und Frankreich wurden zwei verschiedene Systeme verwendet und die Berichte anhand von mehreren Access-Datenbanken erstellt.

 

Gab es wesentliche Projektabhängigkeiten? Auf welche Probleme sind Sie während des Projekts
gestossen?

Wir mussten Einschränkungen im Hinblick auf zwei parallele Grossprojekte berücksichtigen:

  • Den Aufbau der europäischen institutionellen Datenbank
  • Die europäische Einführung der Datenbank für offene Investmentfonds

 

Die gleichzeitige Steuerung all dieser Projekte war bisweilen recht schwierig.

 

Welche Verbesserungen wurden im Hinblick auf Verarbeitung, Aktualität und Qualität der Daten erzielt?
Wir haben jetzt einen harmonisierten europäischen Prozess, mit dem wir qualitativ sehr gute, aktuelle Berichte liefern können (wöchentlich jeweils 5 Tage später). Wir arbeiten aber noch weiter an einer Optimierung des Timings.

Erfahren Sie mehr über calculo

Die Finanzbranche fordert aufgrund gesetzlicher Regulatorien flexible und leistungsstarke Lösungen. Sowatec bietet mit calculo eine modulare Software, die den hohen Ansprüchen all unserer Kunden gerecht wird.

Erfahren Sie mehr über calculo

Die Finanzbranche fordert aufgrund gesetzlicher Regulatorien flexible und leistungsstarke Lösungen. Sowatec bietet mit calculo eine modulare Software, die den hohen Ansprüchen all unserer Kunden gerecht wird.

Guido Bachmann Guido Bachmann

Head of Revenues, Corporate Finance


"Mit Scores wird das Vertriebs-Controllingteam zum vertrauenswürdigen Berater der Vertriebsleiter bei der Lenkung des Geschäfts."

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